Comment réussir un challenge de prop firm

Pourquoi la plupart des challenges échouent

Les mêmes schémas reviennent sans cesse :

• Trop de risque par trade. Risquer 2 % ou plus par trade pour atteindre vite l’objectif, c’est mettre la limite journalière en danger dès trois ou quatre pertes d’affilée.
• Une mauvaise journée. Une perte, puis un trade de revanche, puis un plus gros : la plupart des comptes ratés enfreignent le drawdown journalier, pas la perte maximale.
• Ne pas connaître les règles exactes. L’equity au lieu du solde, une perte maximale trailing au lieu de statique, un reset à 17 h heure de New York plutôt qu’à minuit. Chacun de ces détails piège des traders.
• Changer de stratégie en plein challenge. Après quelques pertes, on prend des trades qu’on aurait laissés passer, ou on passe sur un marché qu’on ne connaît pas.

1. Lisez les règles jusqu’à pouvoir les expliquer

Avant d’acheter, notez l’objectif de profit, la perte journalière maximale et sa méthode de calcul, la perte maximale et si elle est trailing, le nombre minimum de jours de trading, l’heure du reset et tout ce qui concerne les annonces, le week-end ou la régularité. Si vous ne pouvez pas dire exactement où se trouve le plancher du jour, vous ne pouvez pas trader autour. Le guide des règles d’un challenge explique chacune, et drawdown trailing ou statique la différence qui compte le plus.

2. Déduisez votre risque par trade des limites

Partez des limites et remontez. La question est : combien de pertes d’affilée pouvez-vous encaisser avant qu’une règle ne casse, et votre stratégie a-t-elle déjà connu une série aussi longue ?

La dernière colonne compte les trades gagnants nets, avant les pertes. Un risque plus faible demande plus de trades pour atteindre l’objectif, mais sans limite de temps cela ne coûte que de la patience, alors qu’un risque plus élevé coûte les frais quand la série perdante arrive. Pour beaucoup de traders, 0,5 % est un bon point de départ. Calculez chaque trade avec le calculateur de taille de position, ou le calculateur de lot pour l’or pour le XAUUSD.

3. Fixez votre propre stop journalier

Choisissez une perte du jour à partir de laquelle vous arrêtez, bien en deçà de la limite de la firme : 2 % à 2,5 % quand la limite est de 5 %. Ajoutez un nombre maximum de trades par jour. Ces deux règles servent le jour où vous tradez mal, c’est-à-dire précisément quand vous n’aurez pas envie de les suivre : décidez-les à l’avance. Le calculateur de drawdown montre la marge qu’il vous reste vraiment.

4. Écrivez le plan

Un plan que l’on peut suivre sous pression tient sur une page :

• les marchés que vous tradez et les horaires ;
• les setups que vous prenez, décrits assez clairement pour qu’une autre personne prenne les mêmes trades ;
• où va le stop et où vous prenez vos gains ;
• le risque par trade, le stop journalier, le nombre maximum de trades par jour ;
• ce que vous faites autour des annonces importantes.

5. Testez le plan sous les règles du challenge

Une stratégie rentable sur un an peut quand même rater un challenge pendant ses deux pires semaines. Avant de payer, vérifiez comment le plan se comporte sur des données historiques sous les règles exactes : la profondeur de ses séries perdantes, la fréquence à laquelle une mauvaise journée aurait atteint la limite journalière, et le temps habituel pour atteindre l’objectif. Le guide pour backtester une stratégie forex présente une méthode sans biais rétrospectif.

6. Tradez le challenge comme le test

Une fois lancé, tradez le plan que vous avez testé, à la taille testée. N’augmentez pas le risque pour rattraper des pertes ou pour finir vite quand l’objectif est proche. Si le challenge impose un minimum de jours de trading, vous pouvez atteindre l’objectif tôt puis prendre de petits trades les jours restants.

7. Après la réussite

Le compte financé a en général les mêmes limites de perte et pas d’objectif, parfois avec des règles en plus, comme la régularité ou des restrictions autour des annonces. Gardez le même risque et le même stop journalier. Les habitudes qui ont fait réussir le challenge sont celles qui gardent le compte financé.

Entraînez-vous gratuitement

PropDrill a été conçu pour l’étape 5. Choisissez un challenge comme celui que vous comptez acheter (taille du compte, phases, objectif, perte journalière, perte maximale statique ou trailing, jours minimum), puis tradez de vrais graphiques historiques rejoués bougie par bougie à partir d’un jour que vous n’avez pas vu. Le simulateur applique chaque règle au fil de l’eau et arrête la tentative dès qu’une casse : vous voyez si votre plan réussit avant de payer.

Questions fréquentes