Come superare una challenge di prop firm

Perché la maggior parte delle challenge fallisce

Gli stessi schemi si ripetono di continuo:

• Troppo rischio per trade. Rischiare il 2 % o più per trade per arrivare presto al target significa che tre o quattro perdite di fila mettono già in pericolo il limite giornaliero.
• Una brutta giornata. Una perdita, poi un trade di vendetta, poi uno più grande: la maggior parte dei conti falliti viola il drawdown giornaliero, non la perdita massima.
• Non conoscere le regole esatte. Equity invece del saldo, una perdita massima trailing invece che statica, un reset alle 17:00 di New York invece che a mezzanotte. Ognuno di questi dettagli frega qualcuno.
• Cambiare strategia a metà challenge. Dopo qualche perdita si prendono trade che di solito si lascerebbero perdere, o si passa a un mercato che non si conosce.

1. Leggi le regole finché non sai spiegarle

Prima di comprare, scrivi il target di profitto, il limite di perdita giornaliera e come si misura, la perdita massima e se è trailing, i giorni minimi di trading, l’ora del reset e tutto ciò che riguarda notizie, weekend o consistenza. Se non sai dire esattamente dov’è il minimo di oggi, non puoi fare trading tenendone conto. La guida alle regole delle challenge delle prop firm spiega ognuna, e trailing drawdown o drawdown statico la differenza che conta di più.

2. Ricava il rischio per trade dai limiti

Parti dai limiti e procedi a ritroso. La domanda è quante perdite di fila puoi sopportare prima che una regola si rompa, e se la tua strategia ha mai avuto una serie negativa così lunga:

L’ultima colonna conta i trade vincenti netti, prima delle perdite. Meno rischio richiede più trade per arrivare al target, ma senza limite di tempo costa solo pazienza, mentre più rischio costa la quota quando arriva la serie negativa. Per molti trader lo 0,5 % è un buon punto di partenza. Dimensiona ogni trade con il calcolatore della dimensione della posizione, o con il calcolatore del lotto per l’oro per XAUUSD.

3. Fissa un tuo stop giornaliero

Scegli una perdita giornaliera oltre la quale ti fermi, ben dentro il limite della firm: dal 2 % al 2,5 % se il limite è del 5 %. Aggiungi un numero massimo di trade al giorno. Entrambe le regole servono per il giorno in cui non stai facendo bene, che è proprio quando non vorrai rispettarle, quindi decidile prima. Il calcolatore di drawdown mostra quanto margine ti resta davvero.

4. Metti il piano per iscritto

Un piano che si può seguire sotto pressione sta in una pagina:

• i mercati che fai e gli orari in cui li fai;
• i setup che prendi, descritti con tanta chiarezza che un’altra persona prenderebbe gli stessi trade;
• dove va lo stop e dove prendi profitto;
• rischio per trade, stop giornaliero, numero massimo di trade al giorno;
• cosa fai intorno alle notizie ad alto impatto.

5. Testa il piano con le regole della challenge

Una strategia redditizia nell’arco di un anno può comunque fallire una challenge nelle sue due settimane peggiori. Prima di pagare, verifica come si comporta il piano sui dati storici con le regole esatte: quanto sono profonde le serie negative, quante volte una brutta giornata avrebbe toccato il limite giornaliero e quanto ci vuole di solito per il target. La guida al backtest di una strategia forex mostra un metodo senza il senno di poi.

6. Affronta la challenge come il test

Quando parti, segui il piano che hai testato, con la dimensione che hai testato. Non alzare il rischio per recuperare le perdite o per chiudere in fretta quando sei vicino al target. Se la challenge ha giorni minimi di trading, va benissimo raggiungere il target presto e fare piccoli trade nei giorni che restano.

7. Dopo averla superata

Il conto finanziato di solito ha gli stessi limiti di perdita e nessun target, a volte con regole in più come la consistenza o limiti sulle notizie. Mantieni lo stesso rischio e lo stesso stop giornaliero. Le abitudini che ti hanno fatto superare la challenge sono quelle che ti fanno tenere il conto finanziato.

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PropDrill è nato per il passo 5. Scegli una challenge come quella che vuoi comprare (dimensione del conto, fasi, target, perdita giornaliera, perdita massima statica o trailing, giorni minimi) e fai trading su grafici storici reali, riprodotti candela per candela da un giorno che non hai visto. Il simulatore applica ogni regola mentre procedi e chiude il tentativo quando una si rompe, così vedi se il tuo piano passa prima di pagarlo.

Domande frequenti